“檢查發現,市委政研室2018年課題費、專項經費使用方面存在非撰稿人員領取稿費,課題評審費發放表無專家單位、職稱(職務)和代簽代領等5個問題,請你室對2016年以來的經費使用情況進行一次認真梳理檢查,凡屬履行工作職責領取的費用、違規或自立規定發放的費用一律清退。”
“檢查發現,市委辦公室2017年至2018年財務管理方面存在3個問題,請你們對照相關規定認真整改,并進一步完善財務報銷制度。”
這是今年以來,昆明市紀委派駐市委辦紀檢組向監督單位發出的紀律檢查建議書。目前,兩個單位均對反饋問題進行了認真整改,并通過建章立制加強了源頭防范。
市紀委派駐市委辦紀檢組積極發揮派駐優勢,把紀檢組不定期走訪檢查與機關處室常態化自檢自查緊密結合,堅持主動配合共同推進,做到相互間經常交流看法、隨時探討做法,協力推進市委辦財務管理不斷規范化、制度化,市委辦在全市落實中央八項規定精神中的牽頭表率作用明顯發揮。
強化宣傳,以培訓促自覺。市委辦結合實際務實創新,率先建立了處室報賬員制度,并定期以聘請專業人員培訓輔導、紀檢組現場政策宣傳等形式,多次組織報賬員和處室負責人進行財務知識培訓。今年以來已專門邀請專業審計人員對財務基礎工作規范、財務報銷材料、報銷流程以及憑據的合規性、資金的支出范圍和標準進行解讀,通過風險預警和提升報賬員認知水平,確保報銷嚴謹、手續完備,從源頭堵塞不合規票據出現。
強化約束,以負面清單促管理。市委辦財務部門不斷改進管理方式,創新管理辦法,對照各級差旅費管理規定,建立了《市委辦公室干部職工食、宿、行經費結算負面清單》,將有關規定細化為3大方面8個小項,即,食(會議餐、接待餐、出差餐、工會文體活動用餐);宿(會議住宿費、出差住宿費);行(城市間交通費,市內交通費),針對8個小項具體列出34條經費結算負面清單,印發全辦干部職工照單遵規、對單報賬。對違反標準及列入負面清單的費用和單據,一律不予報銷。
強化制度,以嚴要求促審批有序。近期,結合市委辦工作實際,及時對照財政部等單位聯合下發的《關于規范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》及省、市的相關補充規定,財務部門修訂完善了機關差旅費管理辦法,嚴格重申報銷標準和報銷范圍,特別強調“凡由接待單位統一安排用餐,或者由接待單位提供交通工具的,應當向接待單位交納伙食費和交通費”,嚴格落實公務出差事前審批責任,至少提前1個工作日填寫《市委辦公室公務出差審批單》。同時明確,差旅費需經辦人、處室負責人、財務負責人、分管財務工作的領導逐級審核簽字后予以報銷。對無憑證、支出明細不合規、無審批和超范圍、超標準開支的費用一律不予報銷。
強化監督,以常管長抓促風清氣正。紀檢組和市委辦財務部門、機關紀委協同配合,將違反出差管理制度納入反“四風”重要內容,與執行《廉潔自律準則》《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等制度緊密結合,加強對重要節點的監督檢查,堅決糾正有令不行、有禁不止的違紀違規行為,推進財務管理工作嚴謹、規范、有序進行。在近期中秋節日期間檢查中,及時糾正了代管單位一起公務接待事由填寫不清、報銷發票不規范問題。(黃志紅 徐海疆)